NEXUS · Gestion Financière

Solde bancaire

CHF 245 000

Valeur saisie manuellement

Débiteurs

CHF 87 320

Factures clients non payées

3 factures en attente

Créditeurs

CHF 34 150

Factures fournisseurs dues

2 factures à régler

Disponible total

CHF 298 170

Solde + Débiteurs − Créditeurs

245 000 + 87 320 − 34 150

Couverture financière — Runway opérationnel

Estimation de la capacité de fonctionnement avec les liquidités actuelles

Solde bancaire (éditable) CHF 245 000

Débiteurs — factures clients émises, customer_paid=false CHF 87 320

Créditeurs — factures fournisseurs reçues, supplier_paid=false − CHF 34 150

Σ GPM OP en cours — ni facture fournisseur reçue, ni facture client émise + CHF 10 300

Disponible total CHF 308 470

Dépenses mensuelles moyennes (éditable) CHF 85 000

Ratio = (Solde + Débiteurs − Créditeurs + Σ GPM OP) ÷ Dépenses/mois
= (245 000 + 87 320 − 34 150 + 10 300) ÷ 85 000 = 3,63 mois

Débiteurs = factures clients émises non payées (customer_paid=false) · Créditeurs = factures fournisseurs reçues non payées (supplier_paid=false) · Σ GPM OP en cours = GPM (POS−POA) des OP sans facture fournisseur reçue ET sans facture client émise — évite les doubles comptes.

3,6

mois de couverture

< 2 mois

2–3 mois

≥ 3 mois

Situation saine Couverture > 3 mois ✓

Seuil d'alerte : 2 mois · Seuil critique : 1 mois

OP N°	Client	Statut	POA (€)	POS (€)	GPM (€)	GPM %
OP-2026-0142	ST Microelectronics Crolles 1	CUSTOMER INVOICED	12 450	15 800	3 350	21.2%
OP-2026-0141	Soitec Bernin	CUSTOMER INVOICED	8 200	10 900	2 700	24.8%
OP-2026-0139	ST Microelectronics Tours	SHIPPED TO CUSTOMER	5 600	7 400	1 800	24.3%
OP-2026-0138	Applied Materials	SUPPLIER OC VALIDATED	22 100	29 500	7 400	25.1%
OP-2026-0137	Infineon Munich	CUSTOMER PO PRICED	4 300	5 700	1 400	24.6%
OP-2026-0135	ASML Netherlands	CUSTOMER INVOICED	18 750	24 200	5 450	22.5%

Orders PRICED · Facture non encore émise

Ces orders contribuent au calcul de couverture à hauteur de leur GPM (POS − POA) — pas de leur valeur totale

GPM estimé : 10 300 €

OP N°	Client	Statut	POA (€)	POS (€)	GPM (€)	Prochaine étape
OP-2026-0138	Applied Materials	SUPPLIER OC VALIDATED	22 100	29 500	7 400	Livraison fournisseur → Expédition client
OP-2026-0137	Infineon Munich	CUSTOMER PO PRICED	4 300	5 700	1 400	Attente confirmation commande client
OP-2026-0139	ST Microelectronics Tours	SHIPPED TO CUSTOMER	4 600	6 100	1 500	Livraison confirmée → Émettre facture client

Total POA : 31 000 € Total POS : 41 300 € Σ GPM contribué : 10 300 €

Orders Processing · Statut ≥ PRICED